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全球金融市場史詩級暴跌,對A股影響有多大?

全球金融市場史詩級暴跌,對A股影響有多大?

2020年03月10日 09:03 來源:中國新聞網參與互動參與互動

視頻:美三大股指收盤全線大跌 觸發23年來首次熔斷!來源:中國新聞網

  中新網客戶端北京3月10日電(記者 程春雨)美國WTI原油期貨創史上最大盤中跌幅、美股罕見觸發熔斷機制、美國國債期貨“漲停”、全球重要股市指數超半數盤中跌超6%,2020年3月9日,注定成為全球金融市場歷史上值得記錄的一天。

資料圖:紐約證交所。
資料圖:紐約證交所。

  創紀錄

  ——原油期貨創史上最大盤中跌幅

  在石油輸出國組織(OPEC)未能與產油國達成減產協議后,沙特大幅下調油價導致國際油價開盤暴跌。布倫特原油期貨早盤重挫30%至31.02美元/桶,創下2016年2月以來的最低水平;美國WTI原油早盤亦重挫27%,盤中一度大跌逾33%,報27.34美元,刷新歷史最大單日盤中跌幅。

  ——美股罕見觸發熔斷機制

  美股開盤暴跌,盤初標普500指數一度跌7%,觸發第一層熔斷機制,導致美股暫停交易15分鐘。這是2008年金融危機以來美股首次因暴跌熔斷。甚至有媒體報道,這是美股史上第二次真正的熔斷,美股上一次真正熔斷是在1997年10月27日。

  ——重要股指超半數跌幅超6%

  據Wind資訊統計的16個全球股市重要指數中,9日,除了美國三大指數,英國富時100、德國DAX、法國CAC40、日經225、澳洲標普200等,共9個指數盤中跌幅,甚至當天收盤跌幅超6%。歐洲三大股指更是盤中跌逾8%,跌幅靠后的為中國上證指數,跌約3%。

  ——美債期貨“漲停”,收益率創歷史新低

  避險需求下,大量資金涌入致美國10年期國債期貨觸及上漲上限致交易短暫中斷,美國10年期國債收益率一度跌至0.318%創歷史新低,盤中日跌幅近40%;30年期美國國債一度下探至0.702%,續刷歷史新低,日跌幅近30%。而且,作為經濟衰退的先行指標,美國3個月期和10年期國債收益率曲線一度倒掛,拉響恐慌警報。

  ——金價時隔8年重返1700美元/盎司

  原油和股市遭到拋售后,投資者蜂擁投向的避險資產還有貴金屬黃金。9日,國際黃金期貨價格突破1700美元/盎司關口,創下自2012年12月以來的最高。

資料圖
資料圖

  導火索

  ——原油價格戰時隔6年突然開啟

  受新冠肺炎疫情等因素影響,美股此前連續大跌,鑒于疫情給經濟活動帶來了不斷演變的風險,美聯儲3日曾緊急大幅降息50個基點,隨后美股寬幅震蕩,上周上演過山車行情。

  “周末沙特打響原油價格戰成為全球金融市場9日暴跌的導火索。”據外媒報道,3月6日歐佩克+(OPEC+)政策會議上俄羅斯拒絕減產,歐佩克與產油國盟友未能達成任何減產協議,意味著從4月開始,歐佩克相關產油國或將徹底放開產量限制。

  3月7日(周六)歐佩克主力國沙特大幅降低售往歐洲、遠東和美國等國外的市場的原油價格,折扣幅度創逾20年來最大,以吸引國外煉油廠購買沙特原油。沙特方面還表示,如果市場有需要,沙特可將產量達到1200萬桶/日的水平。

  市場普遍認為,時隔6年后,沙特主動打響原油價格戰,超出了市場此前的預期。之前,許多金融分析人士預計,歐佩克將進一步減產,以提振油價。

  9日,美國總統特朗普在推特發文安撫恐慌的市場。其表示,沙特與俄羅斯就石油價格和產量進行爭論,以及政治對手散布的假新聞,是令當天股市下跌的原因,且汽油價格下跌對普通消費者來說也是好事。

  三菱日聯金融的經濟學家魯普基(ChrisRupkey)表示:“降低油價的計劃將使更多的現金流向人們的手中,能夠帶動消費者支出及為經濟帶來提振,但此舉似乎并未緩解股市對投資者的打擊。華爾街的困境可能會給經濟帶來負面沖擊。”

  “油價暴跌再度加劇了市場脆弱性”,法興銀行亞洲外匯策略主管杰森·道(JasonDaw)對媒體表示,“如果全球疫情持續時間越長,危機全面爆發的風險就越大。”

  后市

  ——原油價格會繼續下跌嗎?

  9日,國際石油價格暴跌,一度跌超30%,刷新歷史最大單日盤中跌幅。NYMEX原油期貨收跌26.74%,報30.24美元/桶,創2016年2月以來新低;布倫特原油期貨跌26.24%報33.39美元/桶,雙雙創1991年海灣戰爭以來最大單日跌幅。

截至發稿時,原油等能源化工期貨價格漲跌幅情況。
截至發稿時,原油等能源化工期貨價格漲跌幅情況。

  高盛分析師在最新報告中稱,布倫特原油價格可能最低跌至每桶20美元,這將考驗一些產油商。“價格戰完全改變了石油和天然氣市場的前景,高盛將第二、第三季度的油價預測下調至每桶30美元。”

  交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝認為,石油危機帶來的影響首先體現在美國垃圾債價格將暴跌、金融系統穩定性風險上升、通縮預期上升增加貨幣政策難度等。

  不過在金聯創原油高級分析師奚佳蕊看來,此次油價下跌不會像2014年油價崩盤那樣成為長期趨勢。沙特的行為是想逼迫俄羅斯繼續和歐佩克進行合作,預計一旦油價跌到了俄羅斯自身也覺得沒有辦法承受的程度時,很有可能會重啟減產協議。

  光大證券最新的一份報告認為,沙特與美國的特殊盟友關系意味著,美國將難以接受石油價格因為沙特的價格戰而持續低迷的前景。因此,當前油價暴跌的態勢不可持續,后續或將存在變數。

  奚佳蕊稱,“下次減產會議在6月9日,沙特和俄羅斯很有可能再次聯合減產,屆時油價可能會出現報復性的反彈。”

9日,歐美股市主要股指跌幅情況。
9日,歐美股市主要股指跌幅情況。

  ——歐美股市進入技術性熊市?

  截至9日收盤,道瓊斯指數狂瀉逾2000點,收跌7.79%,創2008年以來最大單日跌幅;標普500指數跌7.60%,納斯達克指數跌7.29%。石油股遭重挫,雪佛龍跌超15%,領跌道指。至此,道指相比此輪牛市創下的歷史高點,跌幅19.34%。

  同日,歐洲主要股指全線收跌,多只股指進入技術性熊市。英國富時100指數跌7.69%,法國CAC40指數收跌8.39%,德國DAX指數跌7.94%。其中,德國DAX指數、法國CAC40指數、意大利富時MIB指數、歐洲斯托克50指數和英國富時100指數進入技術性熊市。

  前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出,美股在見頂之后會出現大幅回落,根據美股的經驗,一般會把下跌20%叫做牛熊分界線,如果跌破20%并且沒有拉回來,說明熊勢趨勢確認,還會進一步下跌20%。

  中國銀行研究院研究員謝峰認為,當前美國企業部門債務水平高企,居民債務質量有所惡化,一旦經濟放緩超出預期,企業盈利將進一步下滑,居民財富也將受損,可能引發金融市場更多風險釋放。

A股主要股指收盤表現。
A股主要股指9日收盤表現。

  ——中國A股能否獨善其身?

  9日,在全球重要股指中,A股整體跌幅靠后。滬指跌3.01%,深成板指跌4.09%,創業板指跌4.55%。全天兩市成交破萬億元。北上資金中滬股通凈流出96.71億,深股通凈流出46.48億。

  東吳證券首席經濟學家陳李接受媒體采訪時表示,9日A股低迷最主要的原因是受全球資本市場劇烈波動影響,外圍市場的劇烈波動引發了國內投資者的擔憂。兩市成交額連續破萬億,說明資金分歧非常大,有些資金在離開市場,有些資金認為是逢低買入的機會在入場。

  值得關注的是,9日,作為股市二級市場先行指標的富時中國A50指數期貨夜盤反彈翻紅,現漲逾1%,盤中一度張近2%,此前一度跌逾1%。

  “美股大跌的根本原因是估值太貴”,光大證券認為,A股對海外波動免疫能力增強,在政策經濟周期的分析框架下,決定市場大勢的不只有經濟數據,還有政策松緊。石油價格大幅超預期下跌,降低了近期出現滯脹的風險,拓寬了國內政策寬松空間。

  長城證券認為,全球風險資產均遭到資金拋售背景下,A股市場短期漲幅較大的板塊面臨情緒性拋壓。中期影響看,中國證券市場在全球普跌大背景下顯示出了非常明顯的價值韌性,人民幣資產有望成為全球資金青睞的避風港。(完)

【編輯:孫靜波】
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